下游需求旺盛 烧碱价格走出底部区间

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原标题:烧碱价格走出底部区间 北上资金加仓7股 来源:证券时报

  行业数据显示,烧碱价格近期快速上行,截至7月21日,烧碱(32%离子膜)全国市场中间价格报716元/吨。就在今年2月份,烧碱价格触及532元/吨,创下五年来新低,随着下游需求的提升及行业周期的变化,烧碱价格缓步走出低谷,最新价相比年内低点反弹超过34%。

  下游需求旺盛

  烧碱厂家积极出货

  烧碱是氢氧化钠的俗称,为一种具有很强腐蚀性的强碱。烧碱在国民经济中有广泛应用,其中氧化">铝占应用比例32%、化工占16%、造纸占12%、纺织印染占11%。2020年疫情冲击之后,国际铝价底部回升,氧化铝行业开工率趋势上行,推升烧碱行业需求量提升。

  数据显示,截至2020年底国内烧碱总产能共计4470万吨,净增加产能90万吨,离子膜烧碱产能所占比例达到99.7%。从各省产能分布来看,山东依旧为烧碱产能最大的省份,其烧碱产能为1175.5万吨,占全国总产能的26.3%。

  近期,烧碱价格延续上行态势,山东地区现货烧碱(32%离子膜)主流出厂价在540元~670元/吨。因厂家检修供应有所缩紧,且下游需求较之前稍好,现在烧碱厂家根据自身情况调整价格,综合预计烧碱价格后续多以上行为主。河北地区烧碱价格上行,现货烧碱(32%离子膜)主流出厂价在600元~700元/吨。

  业内人士表示,山东地区烧碱价格上行,主要因厂家检修供应有所缩紧,烧碱厂家库存减少,而下游氧化铝需求旺盛,预计烧碱后续向好运行为主,具体情况要看下游市场需求。

  概念股业绩普遍预喜

  证券时报·数据宝统计,A股中有20家上市公司布局烧碱业务。截至最新收盘,A股市值合计3400多亿元。周三,概念股中泰化学被拉升至涨停板">涨停板,最新价格距离近三年内高点只差咫尺。鲁西化工、山东海化、新疆天业、金牛化工等概念股跟随上涨。

  从具体公司来看,君正集团是内蒙古地区氯碱化工行业的龙头企业,公司烧碱产品产能55万吨,在内蒙古排名第二,其中片碱产能50万吨,在全国片碱产能中排名前五。中泰化学离子膜烧碱设计产能132万吨,去年公司产量达到129.52万吨,实现营收15.7亿元。北元集团主要从事聚氯乙烯、烧碱等产品的生产和销售,具有80万吨/年离子膜烧碱产能,2020年烧碱业务实现营收12.8亿元。

  今年上半年,不少烧碱类上市公司业绩预喜。在已公布业绩预告的烧碱概念股中,超九成净利润预计翻倍增长,包括鲁西化工、中泰化学、新疆天业、三友化工、江山股份等。鲁西化工净利润预增幅度最高,公司预计上半年净利润为25.5亿元至26.5亿元,同比增长10.28倍至10.72倍,中泰化学、新疆天业、三友化工等个股业绩预增下限均超过5倍。

  对于业绩大幅预增,多家公司均提到旗下产品涨价。三友化工表示旗下主导产品粘胶短纤">短纤、纯碱">纯碱、PVC">PVC(9185, 15.00, 0.16%)等产品售价同比大幅上涨;中泰化学解释公司主要产品聚氯乙烯树脂、粘胶纤维、粘胶纱价格及销量较上年同期上涨;鲁西化工表示主要化工产品价格同比有较大幅度增长,实现业绩同比较大幅度上升。

  7月以来烧碱概念股二级市场表现同样不俗,山东海化、三友化工、中盐化工、鄂尔多斯、湖北宜化等5股涨幅超过30%,新金路、中泰化学、江山股份、新疆天业等涨幅超20%。

  北上资金7月以来大幅加仓相关股票,中泰化学、鲁西化工两只个股分别加仓2577万股和1970万股,鄂尔多斯、三友化工、君正集团等加仓均超400万股,新疆天业、航锦科技获不同程度加仓。


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