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2019.7.12號操盤計劃 --行情打太極,交易別著急!

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橡膠早評:基本面利好支撐不強,橡膠反彈基石不足

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金山論期:7月12日商品期貨操作策略

2019-07-12 08:39:28    原創

有色金屬

滬銅】建議逢低承接

最新SMM干凈礦現貨TC報55-59美元/噸,均價為57美元/噸,TC一再下行。礦端出現干擾:Codelco旗下銅礦罷工,KOV露天銅礦發生坍塌。銅消費端-電線電纜:2019全年國家電網的計劃投資額為5126億元,較2018全年完成額4889.4億元增加4.84%。銅消費端-汽車:汽車、金融這些領域,開放的措施還會擴大。吸引一批又一批的外商投資重大項目落地。滬銅1909,昨日早盤微幅回調后窄幅震蕩,午后探底回升,夜盤縮量調整,但是量沒有放出來,這是制約當前盤面上漲的主要一個因素,從調整的角度來看,大幅的調整已經告一段落,這一次的筑底基本已接近尾聲了,但是需要這個位置在繼續盤整一下,操作上,多單減倉持有,無單者建議逢低承接。

滬鋁】上方繼續關注60日短線壓力位

基本面方面,內外氧化鋁價格持續下跌,電解鋁成本支撐減弱;減產復產交替出現,廣西信發、營口忠旺減產,新增及復產增量緩慢;8日SMM鋁錠庫存報102.2萬噸,較上周四下降0.6萬噸,去庫存呈放緩態勢;5月未鍛軋鋁及鋁材出口53.6萬噸,4月出口為49.8萬噸,6月出口預期下降;淡季需求惡化態勢明顯,鋁廠鑄錠量上升,基差走弱。滬鋁1909,昨日白盤延續跌勢下滑,日內收長上影陰線,夜盤低開震蕩整理,技術上看日線,上方拋壓較重,但底部存在較強支撐,激進者回調做多,上方繼續關注60日短線壓力位。

黑金品種

焦炭】近期關注2000整數關口支撐

第三輪降價陸續落地,焦企利潤收縮明顯,挺價意愿增強;焦煤市場弱穩運行,下游焦企采購積極性下降,部分煤種價格繼續下調,整體供應相對寬松。隨著唐山環保限產政策的陸續落地,鋼廠高爐開工大幅下滑,對煤焦等原料的需求減少,施壓焦價的意愿強烈,現貨價格連續三輪下調。但近期山西環保措施有所加強,市場普遍預期后期焦化廠開工將受到影響,從而支撐焦價,加之近期貿易商及期現公司低價鎖單數量增多,一定程度上也利好當前市場。焦炭1909,昨日早盤延續夜盤橫盤震蕩整理,午后出現較為明顯的沖高回落走勢,日內收長上影陽線,夜盤繼續縮量調整,目前多空因素交織,偏空因素略占上風,但盤面看仍有較好支撐,建議投資者近期關注2000整數關口支撐。

【螺紋】20日線之上多單暫時持有

生態環境部:堅決禁止督察期間緊急停工停產等“一刀切”行為。邯鄲和武安市分別發布三季度大氣污染防治差別化管控方案,執行時間2019年7月5日—2019年8月31日。生態環境部8日發布的全國空氣質量狀況顯示,今年1月至6月,全國337個地級及以上城市平均優良天數比例為80.1%,同比上升0.4個百分點;142個城市環境空氣質量達標,同比增加20個。螺紋1910,昨日早盤多空表現謹慎,呈現震蕩走勢午后直線拉高上沖,尾盤震蕩回落,回吐部分漲幅,日內收長下影陰線,夜盤震蕩回調,目前行情依然處在上漲趨勢當中,操作上,前期盈利多單減倉暫時持有,擊穿20日線全部離場。

能源化工

橡膠】短期將考驗下方10000整數關口

滬膠進入3季度,滬膠面臨后期集中交割壓力,目前市場整體庫存依然較大,市場缺乏足夠的做多信心,但是期貨連續下跌,當前膠價已經跌至歷史低位,后期受成本等因素支撐也在逐漸加強,滬膠繼續向下空間有限。橡膠1909,昨日早盤雖有上沖動作,但最終難掩下跌走勢,午后跳水,還好跳的不多,微調整后直線拉回,日內收長下影陰線,夜盤回落整理,目前反彈力度來看,持續性不強,不能突破11000點則反彈結束,將再次下探,10000仍是調整目標。

【原油】強勢加速反彈上漲多單減倉持有

英國石油(BP.N):開始撤離員工并關閉墨西哥灣四個鉆井平臺的生產;API報告:美國上周原油庫存減少813萬桶至4.614億桶;沙特阿美將維持原油產能在1200萬桶/日。原油1907,昨日白盤強勢加速反彈上漲,尾盤收于高位,夜盤震蕩回調,目前行情已漲至60日短線壓力位,此位置是一個關鍵阻力位,值得觀察,不過這波反彈強度較大,成交量和上漲幅度都強于上一輪,因此還是有較大可能趁著短期趨勢突破前期高點的,操作上,多單減倉持有。

PTA】仍以低吸潛伏為主不要追高

目前由于滌絲價格太高,織造環節出現虧損,滌絲銷售迅速變差。盡管滌絲工廠庫存依舊偏低,但滌絲市場流通量大量增加,一方面是貿易商拋貨,另一方面是下游織造廠賣出。目前織造企業仍有不少備貨量,少則半個月,多則一個月甚至以上,短期將先消耗備貨為主,滌絲產銷未來一段時間可能持續表現清淡,聚酯工廠庫存將快速回升,PTA供應緊張的情況將逐步緩解。PTA1909,昨日白盤緩步上行,日內收長下影陽線,夜盤窄幅震蕩,行情重啟升勢,但短期創新高的話難度較大,操作上仍以低吸潛伏為主,不要追高。

【甲醇】觀望

基本面來看,國內供應仍有繼續回升的預期,甲醇進口量將維持高位,疊加傳統下游行業進入淡季,新建MTO裝置運行不穩,甲醇供需驅動仍向下為主,但目前甲醇部分生產企業已陷入虧損狀態,成本支撐或有所顯現,預計甲醇繼續下跌空間或有限,關注甲醇生產企業開工情況。甲醇1909,昨日白盤跌幅加深,夜盤低開下探,成交量繼續一個縮量的狀態,操作上,短期觀望。

農副產品

豆粕】高位回空單全部止盈暫時觀望為宜

因天氣改善以及擔憂中國取消美豆訂單。目前未裝運的美豆數量超1000萬噸,創下了近20年來的新高,其中54%的訂單屬于中國。也就是說如果中美關系轉差致使中國取消這部分訂單,減產導致庫存下降的邏輯將被打破,19/20年度美豆仍會面臨極大的庫存問題。豆粕1909,昨日早盤小幅拉高后承壓震蕩回落,午后小幅下探,尾盤出現反抽,日內收紅十字星,夜盤震蕩上行,操作上,高位回空單全部止盈,暫時觀望為宜。

雞蛋】行情向好多單持有

基本面上,蛋雞存欄雖然處在持續恢復,但仍在歷史低位,蔬菜價格指數和豬肉價格等替代品同比上漲較多,一定程度上利多雞蛋消費,雞蛋需求替代作用加強,未來供應雖然增加但9月前有限,雞蛋期價升水現貨,中秋前屬于雞蛋傳統需求旺季,加上即將開始的高溫天氣,特別是持續10-15天以上的高溫,將使蛋雞的產蛋率下降5-10個點,同時雞蛋的凈重下降,減少市場雞蛋供應。7-8月份全年中最熱季節的到來,再加上厄爾尼諾的影響,北方容易出現高溫干旱天氣,影響產蛋率和單重,從而導致雞蛋市場供應的減少,市場方對遠期價格上漲存在較強預期。雞蛋1909,昨日期價早盤高開上沖無果震蕩回調,午后又出現向上反拉的動力,日內收長下影陰線,目前調整還是強勢調整,預計回調后繼續震蕩上行,操作上,低位多單繼續持有,回調逢低加倉。

【具體行情看盤中表現,以上觀點僅供參,不構成操作建議】

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