一个完整交易体系的建立需要了解的13个理念

来源:互联网

摘要: 一个完整的交易体系至少应该包括:交易哲学、交易原则、交易理念、以及具体的操作实践(包括:技术分析、资金管理和操作心态)。1、交易哲学:交易哲学是灵魂,是你对于这个市场的本质的认识,这将决定了你的方向和高度。2、交易原则:这里主要是指一些原则性的问题,也就是绝对不能触及的...

一个完整的交易体系至少应该包括:交易哲学、交易原则、交易理念、以及具体的操作实践(包括:技术分析、资金管理和操作心态)。

1、交易哲学:交易哲学是灵魂,是你对于这个市场的本质的认识,这将决定了你的方向和高度。

2、交易原则:这里主要是指一些原则性的问题,也就是绝对不能触及的红线。由于它们的重要性非同一般,因此,我特别强调自己:交易原则只有对和错之分,而没有小错与大错之别!违背了交易原则的操作都是错误的,都是犯了原则性的低级错误!

3、交易理念:交易理念是思想,它们指导着每天的具体操作

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一、关于市场的理念

1.市场永远是对的!要及时反省总结。

2.不要主观想像、先入为主地去判断市场的走势。

3.市场非理性股市不相信眼泪!这个市场是残酷而又现实的

4.人性的弱点不会变;绝大多数的人都是错误的。(关于市场的参与者)

5.突发重大的不确定事件时,要清仓出局观望。

6.市场唯一不变的是,永远在变。

二、关于操作的基本理念

1.原则不能动摇,你的心才不会动摇,你的手才不会动摇!

2.不能亏损,这是赚钱的基础和前提。

3.远离喧闹的市场,保持内心的平静,做出理性的决策。

4.独立思考,正确思考,绝不盲从。

5.避免错误的唯一办法就是,只做正确的操作。

6.不可主观想像大盘和个股的走势。

7.关于大盘的分析,要K线图形结合盘面信息来综合分析。

8.不要给自己设定盈利目标,也不要给个股设定目标价位。

9.不可套票。

10.操作的关键在于个股,而不是大盘。而个股的操作,关键在于买入。

11.要根据大盘的不同时期,采取不同的操作方法。

12.看不懂的不做,不赌!宁可错过,绝不勉强操作!

13.不能主观地“很喜欢”某只票,不能主观地“看好”或“不看好”,不要受到感情和情绪因素的影响,而只是客观地分析和采取正确的操作!

14.不要请人解股,也不要为他人解股。

三、关于空仓的理念

1.空仓是操作的难点和重点。

2.空仓等待非但不是消极,反而是最积极主动的

3.空仓反而更能抓住大机会

4.不仅要学会淡定地等待,更要学会拒绝!

四、关于进场的理念

1.从一开始就必须是正确的

2.正确的进场必然是一进就能脱离成本,甚至一进就是主升浪。

3.强势股(题材股)波段操作不一定能买在最低点位,但必须买在安全合理的位置。

五、关于止损的理念

1.止损是对第一步的错误操作进行纠错的正确积极行为

2.止损要坚决,不能心存幻想;要及时,不要等小亏变大亏才去割肉。

3.看不懂,就必须坚决止损(止盈)出来了。

4.错误是不能弥补的!

5.亏损是不可避免的,没办法做到百分之百不亏。降到可以接受的成本。

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六、关于仓位的理念

1.确定性越大,越有把握的操作,仓位也就越大;越没有把握的,仓位也就越小,甚至只看不动。

2.在制定操作计划的时候,也要考虑到仓位的弹性安排。

3.不能超过2只票,否则看不过来,更操作不过来。

七、关于强势股的理念

1.要去做那些已经有资金在运作的强势股,而不是去做那些可能会有资金来炒作的。

2.要进一定要进老大,不要等看老大板了,再去进小二小三,是错误的。

3.强势股是我最主要的操作标的,要持续地观察,寻找最佳的买入时机和点位,跟着主力资金走。(

4.强势股(题材股)波段操作持有,吃掉整波主升浪,这才是最大的收益!

八、关于追涨的理念

1.除非是盘中突发的重大利好 ,否则任何追涨的操作都是错误的!

2.大盘不好的时候,午后突然逆市拉上来的,可以考虑小仓位去尝试

九、关于根据盘面信息操作的理念

1.全面地把握客观存在的盘面信息,即使分析对了,也不一定能选对票。因此,根据盘面信息来操作还是很难的。

2.要充分地考虑到大盘的环境,仓位:1/3仓~1/2仓

3.盘面信息不只是当天的盘面情况,也可能是最近几天盘面上最大的热点。

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十、关于题材股的理念

1.要想获得大的收益,就必须把握住大题材!

2.题材股很难做,但是不应放弃,要努力学习去操作,同时不断反省反思。

3.做题材股的时候,要注意大盘的位置,相关概念个股的位置,以及当时的盘面,综合分析,制定操作计划。

4.题材股常有第二波,因此即使错过了第一波,有时第二波才是真正的主升浪。

5.题材股不能单从图形上去分析判断。

十一、关于验证的理念

1.只有经过实际的操作,才能积累实战的经验 .

2.必须设定严格的进场条件,同时还要考虑仓位的安排。

3.在大盘变盘或走坏的时候,就不要去验证了,宁可错过。

十二、关于操作计划的理念

1.制定操作计划,并且按计划执行,这样才能保证不偏离正确的方向

2.复盘工作就是为了制定一个正确的操作计划,这也是工作的重心。

3.操作计划要有指导性,同时还要详细又明确。

4.制定操作计划的时候也要有一定的弹性(灵活)。

十三、关于个人修行的理念

1.超越自己:不要想去挑战谁或者超越谁。而是要不断地超越自己,不断地反省学习,反思总结,改正缺点,完善自己的交易模式;不断地超越自己的思路,不断地超越自己的操作,甚至是突破原有的模式;不断地成长和进步,甚至是要做到快速地成长。——这才是要始终坚持的理念

2.投资需要有大智慧、超然博大的胸怀、不断的修炼和良好的习惯。由投资方法到投资之道,(对各种不同的方法加以融会贯通,兼容并蓄,以整体、系统、发展的视野来看待市场及所有投资方法),最终达到九九归一的境界。


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